洁特生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,924,002.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,971,338.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,454,773.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,350,114.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,063,451.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,185,068.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,003,301.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,361,324.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,613,145.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,736,969.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 272,676.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,060,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 208,214,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,547,176.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,210,164.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 172,732,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,942,164.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,394,987.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,319,466.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,143,709.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,463,175.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,463,175.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,477,649.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,643,544.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,065,227.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,421,683.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,041,738.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,500,168.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,500,168.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 702,966.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,297,112.38 | |
| 财务费用(元) | -9,683,247.76 | |
| 投资损失(元) | -186,077.39 | |
| 递延所得税(元) | -85,286.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,985.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,300.80 | |
| 存货的减少(元) | 18,908,547.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,142,510.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,447,841.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,421,683.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,065,227.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,643,544.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁特生物_2023年中报资产负债表 | 洁特生物_2023年中报利润表 |