洁特生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,302,524.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,324,583.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,219,672.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,846,781.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,908,220.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,968,800.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,069,805.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,074,278.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,021,104.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,825,677.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,044.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,357,044.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,510,710.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,910,710.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,553,665.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,763,127.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,763,127.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,127.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,083,213.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,574,329.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,065,227.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,490,898.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁特生物_2023年一季报资产负债表 | 洁特生物_2023年一季报利润表 |