洁特生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 678,814,752.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,806,936.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,746,509.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,368,198.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,410,080.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,825,511.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,886,901.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,059,545.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,182,039.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,186,158.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,029,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,396,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,188,798.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,060,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 395,852,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,101,398.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,704,848.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 442,645,128.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 442,645,128.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,241,090.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,392,673.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,583,763.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 354,061,365.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,054,356.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,597,032.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,468,195.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,065,227.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,693,543.90 | |
| 资产减值准备(元) | 14,939,524.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,594,931.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,594,931.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,224,807.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -839,764.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 366,940.30 | |
| 财务费用(元) | -3,144,026.54 | |
| 投资损失(元) | 1,672,070.04 | |
| 递延所得税(元) | 1,502,026.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,703,480.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -201,453.98 | |
| 存货的减少(元) | -17,284,109.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,591,602.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,448,147.82 | |
| 其他(元) | 3,543,559.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,065,227.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 263,468,195.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,597,032.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洁特生物_2022年年报资产负债表 | 洁特生物_2022年年报利润表 |