洁特生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,921,221.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,418,587.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,768,607.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,108,416.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,580,284.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,113,610.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,321,058.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,300,501.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,315,455.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 357,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,311,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,669,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,243,138.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,303,138.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,633,638.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,595,128.52 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 434,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,895,128.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,241,090.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,756,721.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,947,811.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 351,947,316.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,553,844.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 324,660,484.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,468,195.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 588,128,680.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洁特生物_2022年三季报资产负债表 | 洁特生物_2022年三季报利润表 |