杰普特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,734,184.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,342,449.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,707,774.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,784,408.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,086,625.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,676,885.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,750,191.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,924,520.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,438,222.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,346,185.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 759,867.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 978,914.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,515,721.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,254,503.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,264,249.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,831,564.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,095,813.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,841,309.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,381,885.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,941,885.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,797,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,205,470.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,744,378.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,747,349.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,805,463.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,064,990.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,235,597.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,082,757.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,847,159.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,979,380.63 | |
| 资产减值准备(元) | 22,941,698.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,828,538.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,828,538.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,182,736.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,554,914.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 977.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 588,150.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -339,251.91 | |
| 财务费用(元) | -108,089.82 | |
| 投资损失(元) | -10,405,711.48 | |
| 递延所得税(元) | -7,605,823.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,528,456.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,366.35 | |
| 存货的减少(元) | -189,808,427.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 305,516,087.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,961,366.89 | |
| 其他(元) | 208,308.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 292,847,159.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,082,757.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,235,597.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰普特_2024年中报资产负债表 | 杰普特_2024年中报利润表 |