杰普特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,021,375,434.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,045,996.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,863,692.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,054,285,124.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,289,070.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,900,704.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,787,020.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,108,012.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 930,084,808.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,200,315.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,159,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,330,649.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,423.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,615,973.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,671,946.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 328,619,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,291,446.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,675,472.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,445,512.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,445,512.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,598,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,318,986.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,189,563.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,106,675.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,661,163.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,610,991.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,525,329.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,342,960.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,817,631.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰普特_2023年三季报资产负债表 | 杰普特_2023年三季报利润表 |