杰普特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,174,084,087.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,086,123.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,783,714.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,227,953,924.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 847,132,649.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,202,536.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,549,745.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,390,289.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,325,275,220.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,321,296.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,530,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,345,217.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,827.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 605,941,745.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,476,444.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 473,795,927.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 568,272,372.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,669,372.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,678,336.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,678,336.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,244,841.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,375,015.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,619,857.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,479.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,468,768.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,124,674.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,467,635.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,342,960.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,087,638.70 | |
| 资产减值准备(元) | 29,790,122.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,103,947.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,103,947.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,841,102.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,643,767.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,224.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 352,607.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,437,147.51 | |
| 财务费用(元) | -1,069,439.77 | |
| 投资损失(元) | -3,737,427.84 | |
| 递延所得税(元) | -6,204,935.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,094,479.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -110,456.73 | |
| 存货的减少(元) | -143,431,892.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,636,486.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,716,952.63 | |
| 其他(元) | 11,026,211.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,342,960.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,467,635.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,124,674.78 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杰普特_2022年年报资产负债表 | 杰普特_2022年年报利润表 |