杰普特_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,261,245.24 | |
收到的税费返还(元) | 4,669,957.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,413,382.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 297,344,585.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,461,676.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,640,279.30 | |
支付的各项税费(元) | 12,767,104.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,408,036.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 273,277,097.29 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,062,663.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,067,487.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 85,479.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,499.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,196,979.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,677,311.15 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,177,311.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,980,332.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,217,154.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,740,795.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,957,949.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,957,949.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 543,970.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,326,822.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 290,552,452.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 258,225,630.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,210,904.15 | |
资产减值准备(元) | 7,251,540.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,195,891.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,195,891.26 | |
无形资产摊销(元) | 590,628.21 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,816,896.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 173,130.62 | |
财务费用(元) | 312,886.12 | |
投资损失(元) | -85,479.45 | |
递延所得税(元) | -217,578.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -217,578.98 | |
存货的减少(元) | 37,611,793.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -50,509,669.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -20,346,117.97 | |
现金的期末余额(元) | 258,225,630.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 290,552,452.51 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,326,822.48 | |
公告日期 | 2019-08-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 杰普特_2019年中报资产负债表 | 杰普特_2019年中报利润表 |