杰普特_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,514,989.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,922,433.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,795,969.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,233,392.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 517,218,008.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,862,087.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,575,402.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,119,863.90 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,775,362.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,458,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 717,552.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,896.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,730,449.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,013,483.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,013,483.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,283,034.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 181,505,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,505,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,453,757.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,679.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,642,436.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,863,163.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,419,582.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 225,457,741.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,094,711.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,552,452.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,361,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 23,183,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,957,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,957,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,079,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,595,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 96,100.00 | |
| 财务费用(元) | 2,763,200.00 | |
| 投资损失(元) | -717,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,032,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,032,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -12,665,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,108,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,456,900.00 | |
| 其他(元) | 1,403,600.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 225,457,700.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杰普特_2018年年报资产负债表 | 杰普特_2018年年报利润表 |