杰普特_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,426,462.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,503,745.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,516,503.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 699,446,711.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,031,326.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,185,365.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,350,844.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,802,377.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 742,369,913.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,923,202.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,514,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 452,275.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,963.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,652,738.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,889,480.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,514,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,903,980.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,251,241.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,015.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,502,015.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,098,269.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,098,269.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,403,746.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,346,293.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,883,008.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,211,702.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,094,711.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,669,062.49 | |
| 资产减值准备(元) | 12,931,164.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,801,030.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,801,030.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 512,911.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,200,439.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,629.74 | |
| 财务费用(元) | 3,762,929.95 | |
| 投资损失(元) | -452,275.68 | |
| 递延所得税(元) | -2,226,264.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,226,264.97 | |
| 存货的减少(元) | -180,094,078.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,169,199.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,843,001.47 | |
| 其他(元) | 175,447.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,094,711.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,211,702.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,883,008.80 | |
| 公告日期 | 2019-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 杰普特_2017年年报资产负债表 | 杰普特_2017年年报利润表 |