瀚川智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 947,982,148.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,953,091.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,523,532.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,458,773.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 835,241,235.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,695,603.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,046,074.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,387,946.96 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,171,370,860.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,912,087.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,919,554.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,774,600.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,096,172.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,790,327.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,505,137.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,190,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,787,528.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,482,665.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,307,662.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,091,650,856.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,200,640.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,179,851,496.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 785,294,057.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,309,685.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,020,007.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 888,623,749.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,227,747.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,694,377.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,317,699.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,274,284.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,591,984.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚川智能_2024年三季报资产负债表 | 瀚川智能_2024年三季报利润表 |