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瀚川智能_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 823,831,185.85       
 收到的税费返还(元) 13,574,657.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,398,184.87       
 经营活动现金流入小计(元) 851,804,028.69       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 792,582,581.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 165,378,011.25       
 支付的各项税费(元) 18,530,203.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 49,630,650.53       
 经营活动现金流出小计(元) 1,026,121,446.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -174,317,418.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 83,519,554.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,002,847.22       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,096,172.81       
 投资活动现金流入小计(元) 86,618,574.03       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 83,133,699.03       
 投资支付的现金(元) 2,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,787,528.03       
 投资活动现金流出小计(元) 95,921,227.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,302,653.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 632,323,682.54       
 筹资活动现金流入小计(元) 632,323,682.54       
 偿还债务支付的现金(元) 493,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,856,228.49       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,055,987.42       
 筹资活动现金流出小计(元) 522,812,215.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 109,511,466.63       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,356,100.96       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -72,752,503.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 122,274,284.49       
 期末现金及现金等价物余额(元) 49,521,781.05       
补充资料:       
 净利润(元) -134,042,344.74       
 资产减值准备(元) 28,207,999.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,712,358.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 18,712,358.35       
 无形资产摊销(元) 3,547,430.07       
 长期待摊费用摊销(元) 22,691,449.10       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,318,690.74       
 固定资产报废损失(元) 23,009.78       
 公允价值变动损失(元) 8,269,235.03       
 财务费用(元) 18,509,778.09       
 投资损失(元) 808,028.04       
 递延所得税(元) -35,806,561.94       
  其中:递延所得税资产减少(元) -36,888,951.78       
 递延所得税负债增加(元) 1,082,389.84       
 存货的减少(元) -3,911,862.23       
 经营性应收项目的减少(元) 50,889,393.12       
 经营性应付项目的增加(元) -156,180,270.29       
 现金的期末余额(元) 49,521,781.05       
 减:现金的期初余额(元) 122,274,284.49       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -72,752,503.44       
公告日期 2024-08-29       
审计意见(境内)       
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