瀚川智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,831,185.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,574,657.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,398,184.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 851,804,028.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 792,582,581.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,378,011.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,530,203.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,630,650.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,026,121,446.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,317,418.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,519,554.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,002,847.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,096,172.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,618,574.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,133,699.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,787,528.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,921,227.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,302,653.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 632,323,682.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 632,323,682.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 493,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,856,228.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,055,987.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 522,812,215.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,511,466.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,356,100.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,752,503.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,274,284.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,521,781.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -134,042,344.74 | |
| 资产减值准备(元) | 28,207,999.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,712,358.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,712,358.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,547,430.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,691,449.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,318,690.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,009.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,269,235.03 | |
| 财务费用(元) | 18,509,778.09 | |
| 投资损失(元) | 808,028.04 | |
| 递延所得税(元) | -35,806,561.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,888,951.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,082,389.84 | |
| 存货的减少(元) | -3,911,862.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,889,393.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -156,180,270.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,521,781.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,274,284.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,752,503.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚川智能_2024年中报资产负债表 | 瀚川智能_2024年中报利润表 |