瀚川智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,446,960.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,796,432.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,321,494.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,210,564,887.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 957,420,436.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,026,596.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,717,936.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,548,147.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,535,713,116.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,148,228.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 303,361.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,867,123.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,392,115.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,562,599.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,191,329.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,639,770.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,951,100.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,388,500.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 965,080,559.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,884,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,051,047,526.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,810,950.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,023,939,036.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 925,534,857.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,858,911.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,813,448.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,126,207,218.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 897,731,818.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 728,817.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,076,093.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,350,378.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,274,284.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -92,807,333.28 | |
| 资产减值准备(元) | 28,445,037.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,090,066.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,090,066.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,961,436.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,888,811.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 356,798.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,530,809.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,907,885.15 | |
| 财务费用(元) | 29,062,716.09 | |
| 投资损失(元) | -28,326,218.91 | |
| 递延所得税(元) | -34,488,803.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,126,496.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,362,307.10 | |
| 存货的减少(元) | -140,671,177.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -219,561,526.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,758,175.70 | |
| 其他(元) | 13,316,944.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,274,284.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,350,378.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,076,093.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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