瀚川智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,991,259.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,481,181.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,815,497.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,113,287,937.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,093,738,209.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,433,577.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,480,679.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,732,802.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,499,385,269.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -386,097,331.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,252,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,412,814.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,583,995.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,249,060.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,109,666.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,974,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,697,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,781,326.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,532,265.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 953,777,713.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,634,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 826,478,016.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,666,446.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,898,922,176.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 840,181,794.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,455,862.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,396,066.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 969,033,723.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 929,888,452.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,571,109.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,687,745.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,350,378.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,038,123.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚川智能_2023年三季报资产负债表 | 瀚川智能_2023年三季报利润表 |