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瀚川智能_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 988,991,259.45       
 收到的税费返还(元) 32,481,181.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 91,815,497.21       
 经营活动现金流入小计(元) 1,113,287,937.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,093,738,209.36       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 269,433,577.72       
 支付的各项税费(元) 50,480,679.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 85,732,802.92       
 经营活动现金流出小计(元) 1,499,385,269.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -386,097,331.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 11,252,250.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,412,814.83       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 9,583,995.86       
 投资活动现金流入小计(元) 22,249,060.69       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 100,109,666.27       
 投资支付的现金(元) 350,974,200.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 22,697,460.00       
 投资活动现金流出小计(元) 473,781,326.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -451,532,265.58       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 953,777,713.15       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,634,800.00       
 取得借款收到的现金(元) 826,478,016.94       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 118,666,446.17       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,898,922,176.26       
 偿还债务支付的现金(元) 840,181,794.79       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 36,455,862.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 92,396,066.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 969,033,723.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 929,888,452.29       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -2,571,109.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 89,687,745.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 130,350,378.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 220,038,123.96       
补充资料:       
公告日期 2023-10-31       
审计意见(境内)       
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