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瀚川智能_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 684,748,725.49       
 收到的税费返还(元) 21,751,418.40       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 26,196,430.15       
 经营活动现金流入小计(元) 732,696,574.04       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 700,103,511.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 180,665,921.46       
 支付的各项税费(元) 33,293,106.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 48,494,088.49       
 经营活动现金流出小计(元) 962,556,628.53       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -229,860,054.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,359,290.83       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 9,583,995.86       
 投资活动现金流入小计(元) 10,943,286.69       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,220,406.00       
 投资支付的现金(元) 260,750,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 22,697,460.00       
 投资活动现金流出小计(元) 313,667,866.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -302,724,579.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 953,097,353.15       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,634,800.00       
 取得借款收到的现金(元) 604,778,016.94       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 19,643,253.69       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,577,518,623.78       
 偿还债务支付的现金(元) 736,281,794.79       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,903,781.04       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,990,299.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 779,175,875.69       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 798,342,748.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -2,121,043.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 263,637,070.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 130,350,378.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 393,987,449.10       
补充资料:       
 净利润(元) 43,488,172.35       
 资产减值准备(元) 3,906,654.51       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,168,884.15       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,168,884.15       
 无形资产摊销(元) 2,693,759.87       
 长期待摊费用摊销(元) 6,496,721.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,031,443.52       
 公允价值变动损失(元) -1,628,849.89       
 财务费用(元) 8,844,346.12       
 投资损失(元) -21,868,523.91       
 递延所得税(元) -25,951,572.94       
  其中:递延所得税资产减少(元) -25,926,559.59       
 递延所得税负债增加(元) -25,013.35       
 存货的减少(元) 11,417,219.35       
 经营性应收项目的减少(元) -163,965,939.72       
 经营性应付项目的增加(元) -148,569,377.77       
 其他(元) 16,270,961.88       
 现金的期末余额(元) 393,987,449.10       
 减:现金的期初余额(元) 130,350,378.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 263,637,070.81       
公告日期 2023-08-01       
审计意见(境内)       
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