瀚川智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,748,725.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,751,418.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,196,430.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 732,696,574.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,103,511.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,665,921.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,293,106.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,494,088.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,556,628.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,860,054.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,359,290.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,583,995.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,943,286.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,220,406.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,697,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,667,866.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,724,579.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 953,097,353.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,634,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 604,778,016.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,643,253.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,577,518,623.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 736,281,794.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,903,781.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,990,299.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 779,175,875.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 798,342,748.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,121,043.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,637,070.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,350,378.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,987,449.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,488,172.35 | |
| 资产减值准备(元) | 3,906,654.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,168,884.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,168,884.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,693,759.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,496,721.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,031,443.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,628,849.89 | |
| 财务费用(元) | 8,844,346.12 | |
| 投资损失(元) | -21,868,523.91 | |
| 递延所得税(元) | -25,951,572.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,926,559.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,013.35 | |
| 存货的减少(元) | 11,417,219.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,965,939.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,569,377.77 | |
| 其他(元) | 16,270,961.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,987,449.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,350,378.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 263,637,070.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚川智能_2023年中报资产负债表 | 瀚川智能_2023年中报利润表 |