瀚川智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,592,524.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,052,471.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,787,135.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,432,132.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,542,593.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,908,669.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,243,485.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,915,842.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,610,591.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,178,459.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 347,993.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 609,797.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 957,790.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,627,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,627,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,669,409.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 952,271,187.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 268,067,930.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,986,071.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,278,325,188.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,697,706.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,568,566.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,606,300.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 313,872,573.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 964,452,614.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,383,068.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 860,221,677.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,350,378.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,572,055.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚川智能_2023年一季报资产负债表 | 瀚川智能_2023年一季报利润表 |