瀚川智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,339,507.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,043,918.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,613,146.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 973,996,572.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,695,213.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,023,283.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,198,327.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,302,154.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,171,218,979.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,222,406.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,767,587.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 276,743.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,107,331.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,358,643.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,738,643.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,368,687.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,441,414.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,030,689,775.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,810,133.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,069,941,323.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 790,685,033.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,437,846.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,905,415.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 846,028,294.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,913,028.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,131,219.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,928,091.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,422,286.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,350,378.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,775,941.67 | |
| 资产减值准备(元) | 3,522,310.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,970,793.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,970,793.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,926,327.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,868,078.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 152,366.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,912,077.28 | |
| 财务费用(元) | 28,924,418.64 | |
| 投资损失(元) | -1,720,904.81 | |
| 递延所得税(元) | -12,687,521.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,558,026.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,870,504.51 | |
| 存货的减少(元) | -406,060,949.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -480,589,550.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 545,077,392.33 | |
| 其他(元) | 6,432,627.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,350,378.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,422,286.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,928,091.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瀚川智能_2022年年报资产负债表 | 瀚川智能_2022年年报利润表 |