瀚川智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,176,953.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,515,335.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,993,646.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,685,934.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,151,059.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,690,231.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,954,252.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,701,733.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,497,277.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,968,576.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,243.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,038,820.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,692,914.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,492,914.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,545,906.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,234,228.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 744,232,318.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,326,799.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 757,793,346.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 540,464,703.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,703,091.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,338,326.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 574,506,121.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,287,225.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,584,054.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,605,843.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,422,286.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,028,130.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚川智能_2022年三季报资产负债表 | 瀚川智能_2022年三季报利润表 |