瀚川智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,939,904.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,655,700.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,317,186.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,912,791.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,234,130.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,175,038.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,117,832.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,216,381.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,743,382.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,830,591.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,968,576.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,243.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,038,820.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,849,276.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,649,276.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,389,543.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,234,228.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 510,701,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,212,930.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 538,148,658.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,346,407.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,831,186.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,469,343.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,646,937.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,501,721.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,951,022.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,011,695.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,422,286.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,433,982.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,781,725.08 | |
| 资产减值准备(元) | -419,366.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,017,766.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,017,766.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,360,032.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,007,572.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,608.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,152,557.60 | |
| 财务费用(元) | 5,560,415.63 | |
| 投资损失(元) | 1,005,751.19 | |
| 递延所得税(元) | 3,887,863.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,967,404.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,855,268.22 | |
| 存货的减少(元) | -239,920,644.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,114,738.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 248,901,876.20 | |
| 其他(元) | 6,376,861.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,433,982.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,422,286.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,011,695.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚川智能_2022年中报资产负债表 | 瀚川智能_2022年中报利润表 |