瀚川智能_2019年三季报现金流量表
2019年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,578,947.26 | |
收到的税费返还(元) | 7,574,034.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,104,303.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 299,257,285.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,051,200.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,892,334.74 | |
支付的各项税费(元) | 25,142,886.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,020,230.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 351,106,652.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,303,269.37 | |
投资支付的现金(元) | 1,428,099.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,731,368.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,731,368.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 633,660,300.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 87,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,406.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 721,566,706.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 44,632,030.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,694,809.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,001,520.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 57,328,359.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 664,238,347.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,931.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 581,791,543.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 82,662,117.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 664,453,661.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 瀚川智能_2019年三季报资产负债表 | 瀚川智能_2019年三季报利润表 |