瀚川智能_2019年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,844,504.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,313,918.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 366,626.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,525,048.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,583,525.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,341,816.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,808,966.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,935,207.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,669,515.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,144,466.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,929,243.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,929,243.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,929,243.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,727.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,535,005.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,905,733.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,094,266.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -290,328.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,269,771.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,662,117.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,392,346.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 970,474.20 | |
| 资产减值准备(元) | -968,475.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,917,950.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,917,950.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,167.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,336,256.13 | |
| 财务费用(元) | 767,160.85 | |
| 递延所得税(元) | -403,061.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -403,061.80 | |
| 存货的减少(元) | -58,287,628.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,097,644.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,031,045.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,392,346.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,662,117.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,269,771.52 | |
| 公告日期 | 2019-07-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚川智能_2019年一季报资产负债表 | 瀚川智能_2019年一季报利润表 |