方邦股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,461,793.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,913,829.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,210,463.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,586,086.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,285,384.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,947,402.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,033,540.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,347,850.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,614,178.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,028,092.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,521,944,037.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,114,054.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,533,115,091.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,770,809.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,647,880,309.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,718,651,118.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,536,026.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,205,609.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,205,609.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,764,316.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,488,515.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,252,832.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,952,777.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -305,711.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,917,053.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,630,117.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,713,064.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方邦股份_2024年三季报资产负债表 | 方邦股份_2024年三季报利润表 |