方邦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,134,706.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,970,323.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,190,066.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,295,096.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,987,485.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,989,685.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,435,718.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,999,625.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,412,515.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,882,581.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,980,853,176.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,571,546.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,990,481,722.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,852,484.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,870,922,634.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,918,775,118.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,706,603.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,398,488.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,398,488.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,884,384.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,446,752.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,331,137.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,932,649.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,729.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,575,806.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,630,117.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,205,924.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,053,139.77 | |
| 资产减值准备(元) | 14,137,521.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,535,163.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,535,163.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 663,127.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,018.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,766.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,790.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 86,850.00 | |
| 财务费用(元) | 2,104,143.45 | |
| 投资损失(元) | -9,571,546.25 | |
| 递延所得税(元) | -4,246,747.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,832,926.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -413,821.22 | |
| 存货的减少(元) | -26,651,002.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,358,952.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,721,455.32 | |
| 其他(元) | 2,214,380.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,205,924.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,630,117.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,575,806.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方邦股份_2024年中报资产负债表 | 方邦股份_2024年中报利润表 |