方邦股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,100,962.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 763,871.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,430,410.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,295,244.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,388,964.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,892,784.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,856,710.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,370,525.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,508,984.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,213,740.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,067,147,061.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,081,741.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,073,285,803.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,361,080.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,027,975,052.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,053,336,132.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,949,670.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,302,268.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,302,268.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 736,486.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,581,089.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,317,575.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,984,692.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -132,207.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,588,415.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,630,117.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,218,533.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方邦股份_2024年一季报资产负债表 | 方邦股份_2024年一季报利润表 |