方邦股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,186,227.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,191,615.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,654,920.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,032,762.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,682,094.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,912,917.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,479,147.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,761,685.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,835,844.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,803,081.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,050,654,630.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,425,365.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,115.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,066,149,111.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,533,554.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,216,323,022.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,293,856,577.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,707,465.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,207,036.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,449,746.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,656,782.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,148,051.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,706,180.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,854,232.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,802,550.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,372.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,662,624.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,292,742.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,630,117.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,684,146.74 | |
| 资产减值准备(元) | 56,434,046.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,740,268.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,740,268.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,300,997.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,655.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,918,145.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,261.79 | |
| 财务费用(元) | 4,589,488.98 | |
| 投资损失(元) | -14,331,108.81 | |
| 递延所得税(元) | -6,872,468.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,238,005.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,365,536.89 | |
| 存货的减少(元) | -68,707,710.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,241,844.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,016,081.53 | |
| 其他(元) | -756,409.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,630,117.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,292,742.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,662,624.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方邦股份_2023年年报资产负债表 | 方邦股份_2023年年报利润表 |