方邦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,854,012.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,391,181.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,979,197.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,224,391.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,393,181.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,521,099.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,658,677.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,844,651.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,417,609.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,193,217.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,380,239,416.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,780,668.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,392,050,085.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,960,841.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,508,190,402.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,574,151,244.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,101,159.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,997,932.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,123,158.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,121,090.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,825,406.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,441,704.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,267,111.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,853,978.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -472,604.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,913,002.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,292,742.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,379,739.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方邦股份_2023年三季报资产负债表 | 方邦股份_2023年三季报利润表 |