方邦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,025,009.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,528,990.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,170,043.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,724,042.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,925,942.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,048,342.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,281,805.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,152,443.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,408,533.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,684,491.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,702,685,527.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,324,881.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,711,010,409.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,508,171.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,795,049,513.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,850,557,685.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,547,275.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,127,924.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,127,924.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,708,822.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,258,868.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,967,690.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,160,234.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,703.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,205,235.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,292,742.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,087,506.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,031,681.71 | |
| 资产减值准备(元) | 33,341,257.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,922,614.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,922,614.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 629,581.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,401.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,984,394.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 59,608.21 | |
| 财务费用(元) | 1,624,243.46 | |
| 投资损失(元) | -8,115,826.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,198,666.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,205,926.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,260.00 | |
| 存货的减少(元) | -39,413,603.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,570,454.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,728,880.80 | |
| 其他(元) | 2,354,710.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,087,506.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,292,742.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,205,235.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方邦股份_2023年中报资产负债表 | 方邦股份_2023年中报利润表 |