方邦股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,672,821.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 916,860.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,034,507.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,624,189.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,437,707.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,884,487.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,433,764.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,605,247.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,361,207.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,737,017.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 881,882,722.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,017,924.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 886,900,646.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,929,523.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,026,934,805.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,057,864,329.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,963,683.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,320,431.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,298,814.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,619,245.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 910,220.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,196,844.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,107,064.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,512,181.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,686.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,996,833.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,292,742.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,295,909.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方邦股份_2023年一季报资产负债表 | 方邦股份_2023年一季报利润表 |