方邦股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,395,113.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,373,844.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,551,982.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,320,940.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,274,051.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,856,904.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,148,622.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,816,576.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 277,096,155.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,461,409,688.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,980,272.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,471,415,961.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,802,632.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,380,820,673.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,532,623,305.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,207,343.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,171,860.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,522,128.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,693,988.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,448,662.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,503,227.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,951,889.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,742,099.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 659,822.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,419,363.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,412,777.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,832,141.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方邦股份_2022年三季报资产负债表 | 方邦股份_2022年三季报利润表 |