方邦股份_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,441,661.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,820,194.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,261,856.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,125,872.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,782,428.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,935,239.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,429,054.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,272,594.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,989,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,519.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,016.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,129,536.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,314,779.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,314,779.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,185,243.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,022.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,022.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,022.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,047,852.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,673,142.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,725,547.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,398,689.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,255,100.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,996,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,592,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,592,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 613,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,870,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 883,800.00 | |
| 财务费用(元) | 1,130,900.00 | |
| 投资损失(元) | -110,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -323,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -323,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,471,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,708,100.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,259,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,398,700.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,725,500.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,673,100.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 方邦股份_2017年年报资产负债表 | 方邦股份_2017年年报利润表 |