安集科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,421,697.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,359,524.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,463,770.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,244,992.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,527,110.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,200,098.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,676,638.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,547,121.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,950,969.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,294,022.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 525,425.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,106,192.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,631,617.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,757,068.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 176,030.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 504,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,437,598.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,805,981.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,568,767.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,568,767.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,091,598.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,534,052.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,442,960.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,068,610.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,500,156.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,246,784.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,234,982.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,563,833.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,798,815.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 233,995,840.71 | |
| 资产减值准备(元) | 2,783,120.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,007,594.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,007,594.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,106,906.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,757,171.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,367.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,243,637.36 | |
| 财务费用(元) | -7,933,355.42 | |
| 投资损失(元) | 2,843,537.93 | |
| 递延所得税(元) | -6,780,859.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,441,617.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,339,241.62 | |
| 存货的减少(元) | -73,656,547.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,043,242.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,549,829.92 | |
| 其他(元) | 992,243.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 641,798,815.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 527,563,833.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,234,982.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安集科技_2024年中报资产负债表 | 安集科技_2024年中报利润表 |