安集科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,191,170.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,168,475.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,157,860.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,517,506.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,444,713.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,244,404.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,162,972.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,007,096.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,859,186.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,658,319.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,164.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,566,278.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,732,442.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,735,057.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,735,057.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,002,614.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,420.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 805,858.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,634,841.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,589,121.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,589,121.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,622,155.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,688,738.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,563,833.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,252,571.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安集科技_2024年一季报资产负债表 | 安集科技_2024年一季报利润表 |