安集科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,261,582,861.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,523,071.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,677,673.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,300,783,607.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,547,057.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,855,375.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,110,675.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,035,815.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 964,548,923.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,234,683.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 478,717,686.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,762,238.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,891,859.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,371,784.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,917,840.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,999,976.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,270,231.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,188,048.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,816,263.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 214,252,118.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,003,885.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,256,004.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,257,515.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,310,009.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,765,119.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,332,645.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,923,358.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,202,059.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,543,837.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,019,995.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,563,833.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 402,733,766.50 | |
| 资产减值准备(元) | 6,412,397.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,326,088.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,326,088.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,778,523.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,413,379.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 690,889.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,758,522.28 | |
| 财务费用(元) | -4,143,895.09 | |
| 投资损失(元) | -5,337,903.70 | |
| 递延所得税(元) | 5,155,078.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 891,848.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,263,229.37 | |
| 存货的减少(元) | -66,853,617.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,357,229.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,042,148.53 | |
| 其他(元) | 29,266,848.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 527,563,833.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,019,995.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 198,543,837.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安集科技_2023年年报资产负债表 | 安集科技_2023年年报利润表 |