安集科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 640,640,216.62 | |
收到的税费返还(元) | 4,920,818.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,835,451.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 664,396,486.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,263,607.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,159,678.83 | |
支付的各项税费(元) | 39,638,132.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,090,218.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 506,151,636.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,244,850.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 174,589,573.79 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 508,353.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,027,866.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 179,125,793.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,104,574.45 | |
投资支付的现金(元) | 185,600,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,517,754.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 319,222,329.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,096,535.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 218,517,757.36 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 226,017,757.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 88,513.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,820,605.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,657,723.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,566,842.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,450,914.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,377,106.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,976,335.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 329,019,995.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 530,996,331.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 235,014,487.04 | |
资产减值准备(元) | 654,019.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,910,963.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,910,963.52 | |
无形资产摊销(元) | 1,845,471.19 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,420,276.43 | |
固定资产报废损失(元) | 691,589.54 | |
公允价值变动损失(元) | 7,465,275.37 | |
财务费用(元) | -12,440,566.15 | |
投资损失(元) | -6,225,998.98 | |
递延所得税(元) | 15,870,327.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 17,733,469.52 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,863,141.69 | |
存货的减少(元) | -58,768,635.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | 47,605,306.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | -121,108,984.49 | |
其他(元) | 4,083,176.19 | |
现金的期末余额(元) | 530,996,331.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 329,019,995.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 201,976,335.83 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安集科技_2023年中报资产负债表 | 安集科技_2023年中报利润表 |