安集科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,553,556.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,691,539.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,570,948.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,816,043.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,365,850.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,710,684.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,990,932.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,506,506.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,573,973.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,242,070.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 168,637,412.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,391,887.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 816,207.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,845,506.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,527,232.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,618,930.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,146,162.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,699,344.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 206,546,218.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,546,218.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 495,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,654,466.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,149,466.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,396,752.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,561,297.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 339,776,869.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,173,055.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,949,924.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安集科技_2023年一季报资产负债表 | 安集科技_2023年一季报利润表 |