安集科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,054,619,470.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,818,844.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,076,438,314.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,035,832.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,798,572.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,627,977.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,853,815.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 837,316,198.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 24,698,477.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,122,116.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,456,339.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,115,951.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,715,290.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 635,287,581.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,286,540.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 695,542,926.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,829,466.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,541,884.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,848,876.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,848,876.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,805,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,421,508.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,366,102.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,593,110.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,255,766.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,076,385.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,087,616.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,107,611.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,019,995.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 301,436,958.70 | |
| 资产减值准备(元) | 5,985,804.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,306,870.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,306,870.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,133,193.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,924,308.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,333.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,318,677.59 | |
| 财务费用(元) | -6,113,752.99 | |
| 投资损失(元) | -1,251,256.11 | |
| 递延所得税(元) | -2,105,593.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,942,071.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,836,477.58 | |
| 存货的减少(元) | -141,463,113.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,470,361.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,122,979.66 | |
| 其他(元) | 61,777.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,019,995.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,107,611.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,087,616.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安集科技_2022年年报资产负债表 | 安集科技_2022年年报利润表 |