安集科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 751,341,347.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,426,527.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,237,561.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,005,436.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,415,753.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,025,755.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,432,077.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,360,801.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,234,388.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 435,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,278,406.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,372,682.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,651,088.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,880,311.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 433,119,697.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,000,008.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,348,919.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,848,876.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,848,876.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,805,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,023,450.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,289,390.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,118,340.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,269,463.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,448,513.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,601,178.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,107,611.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,708,789.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安集科技_2022年三季报资产负债表 | 安集科技_2022年三季报利润表 |