安集科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,947,245.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,948,877.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,426,881.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,323,004.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,734,512.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,445,154.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,143,463.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,133,923.76 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,457,054.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,865,949.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,885,194.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,884,109.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,769,304.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,870,507.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 358,219,697.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,090,204.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,320,899.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,454,436.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,454,436.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,805,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,023,450.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,439,138.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,268,088.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,813,652.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,283,791.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,984,811.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,107,611.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,122,800.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,860,678.10 | |
| 资产减值准备(元) | 2,679,667.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,682,333.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,682,333.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 354,619.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,322,356.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,444.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,468,159.09 | |
| 财务费用(元) | -19,466,011.53 | |
| 投资损失(元) | 172,566.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,288,842.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,288,842.43 | |
| 存货的减少(元) | -33,607,531.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,406,495.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,437,669.74 | |
| 其他(元) | 13,595,365.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,122,800.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,107,611.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,984,811.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安集科技_2022年中报资产负债表 | 安集科技_2022年中报利润表 |