安集科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,637,164.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,243.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 600.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,700,007.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,467,597.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,641,903.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,859,454.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,891,417.13 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,860,372.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,838,710.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 405,169.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,243,880.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,823,484.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 271,121,212.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,944,696.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,700,815.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,805,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,085.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,074,502.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,926,087.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,926,087.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -686,969.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,474,236.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,107,611.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,633,374.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安集科技_2022年一季报资产负债表 | 安集科技_2022年一季报利润表 |