乐鑫科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,562,991,646.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,947,865.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,682,804.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,625,622,315.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,092,775,372.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,162,079.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,904,103.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,130,896.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,533,972,451.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,649,863.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 476,534,892.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,986,872.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,915.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,917,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,455,730.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,069,648.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 61,809,835.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,379,484.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 222,076,246.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,621,711.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,621,711.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,261,241.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,833,636.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,094,877.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,473,165.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,134,087.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,118,856.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,565,726.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,684,583.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 乐鑫科技_2024年三季报资产负债表 | 乐鑫科技_2024年三季报利润表 |