乐鑫科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,315,774.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,690,352.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,607,522.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,613,649.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,267,252.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,448,094.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,301,151.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,605,813.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,622,311.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,008,662.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,580,123.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 784,449.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,453.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 526,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,898,026.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,275,595.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,275,595.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,622,431.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,121,892.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,121,892.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,121,892.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,716,205.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,775,671.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,565,726.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,341,398.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐鑫科技_2024年一季报资产负债表 | 乐鑫科技_2024年一季报利润表 |