乐鑫科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,503,910,409.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,278,537.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,610,268.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,586,799,215.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 757,071,099.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,845,425.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,135,539.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,149,809.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,284,201,873.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,597,342.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,838,441,680.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,953,903.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,127.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,415,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,847,840,211.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,360,095.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,901,160,000.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,952,620,095.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,779,883.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,263,258.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,263,258.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,112,996.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,112,996.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,849,738.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 920,652.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,888,372.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,677,354.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,565,726.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,204,637.19 | |
| 资产减值准备(元) | 3,230,538.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,992,639.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,992,639.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 779,018.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,751,710.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,237.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,391.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -315,219.18 | |
| 财务费用(元) | 1,528,458.51 | |
| 投资损失(元) | -27,879,002.11 | |
| 递延所得税(元) | -33,657,816.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,184,664.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,526,847.62 | |
| 存货的减少(元) | 205,787,792.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,257,845.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,748,361.97 | |
| 其他(元) | 18,737,416.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,565,726.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,677,354.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,888,372.57 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐鑫科技_2023年年报资产负债表 | 乐鑫科技_2023年年报利润表 |