乐鑫科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,079,713,763.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,672,522.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,108,387.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,141,494,673.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,158,481.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,929,089.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,894,426.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,220,571.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 935,202,568.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,292,105.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,683,105,838.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,743,953.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,412.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,856,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,690,729,203.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,767,598.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,746,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,780,667,598.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,938,394.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,098,186.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,098,186.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,961,794.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,961,794.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,863,608.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,878,342.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,368,445.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,677,354.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,045,799.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐鑫科技_2023年三季报资产负债表 | 乐鑫科技_2023年三季报利润表 |