乐鑫科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,675,822.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,504,702.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,494,110.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,674,636.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,438,346.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,755,881.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,251,088.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,529,677.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,974,994.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,699,641.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,282,789,551.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,829,647.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,249.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,653,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,288,291,447.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,779,027.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,351,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,376,379,027.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,087,579.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,957,016.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,957,016.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,064,233.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,064,233.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,892,782.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,103,779.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,608,625.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 350,677,354.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,285,979.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,570,343.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,660,837.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,015,053.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,015,053.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,509.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,131,485.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,389.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -172,379.17 | |
| 财务费用(元) | 438,044.10 | |
| 投资损失(元) | -11,487,416.30 | |
| 递延所得税(元) | -15,176,635.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,268,820.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,092,184.88 | |
| 存货的减少(元) | 104,188,797.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,586,295.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,726,559.07 | |
| 其他(元) | 12,267,568.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,285,979.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 350,677,354.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,608,625.04 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐鑫科技_2023年中报资产负债表 | 乐鑫科技_2023年中报利润表 |