乐鑫科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 716,230,415.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,942,634.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,795,208.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 756,968,258.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,762,873.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,766,765.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,286,124.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,677,337.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,493,101.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,524,842.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,641,103,857.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,893,450.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,643,997,307.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,360,523.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,538,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,553,460,523.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,536,783.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,273,338.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,273,338.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,722,856.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,004,406.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,727,262.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,453,924.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,856,092.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,585,891.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,142,726.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,556,834.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,275,224.21 | |
| 资产减值准备(元) | 405,281.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,559,554.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,559,554.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,509.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,652,984.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,981,219.18 | |
| 财务费用(元) | 4,676,879.38 | |
| 投资损失(元) | -10,485,662.09 | |
| 递延所得税(元) | -15,128,779.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,749,569.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -379,209.87 | |
| 存货的减少(元) | -100,714,143.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 404,689,259.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -394,794,060.69 | |
| 其他(元) | 5,463,737.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,556,834.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,142,726.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,585,891.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐鑫科技_2022年中报资产负债表 | 乐鑫科技_2022年中报利润表 |