乐鑫科技 (688018.SH)

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乐鑫科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 716,230,415.87       
 收到的税费返还(元) 27,942,634.74       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,795,208.37       
 经营活动现金流入小计(元) 756,968,258.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 556,762,873.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 170,766,765.98       
 支付的各项税费(元) 25,286,124.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 33,677,337.79       
 经营活动现金流出小计(元) 786,493,101.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -29,524,842.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,641,103,857.28       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,893,450.01       
 投资活动现金流入小计(元) 1,643,997,307.29       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,360,523.63       
 投资支付的现金(元) 1,538,100,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,553,460,523.63       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 90,536,783.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 26,273,338.37       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,273,338.37       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 128,722,856.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,004,406.91       
 筹资活动现金流出小计(元) 130,727,262.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -104,453,924.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 8,856,092.41       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -34,585,891.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 367,142,726.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 332,556,834.98       
补充资料:       
 净利润(元) 63,275,224.21       
 资产减值准备(元) 405,281.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,559,554.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,559,554.58       
 无形资产摊销(元) 389,509.32       
 长期待摊费用摊销(元) 1,652,984.67       
 公允价值变动损失(元) -1,981,219.18       
 财务费用(元) 4,676,879.38       
 投资损失(元) -10,485,662.09       
 递延所得税(元) -15,128,779.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) -14,749,569.76       
 递延所得税负债增加(元) -379,209.87       
 存货的减少(元) -100,714,143.20       
 经营性应收项目的减少(元) 404,689,259.84       
 经营性应付项目的增加(元) -394,794,060.69       
 其他(元) 5,463,737.27       
 现金的期末余额(元) 332,556,834.98       
 减:现金的期初余额(元) 367,142,726.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -34,585,891.34       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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