绿的谐波_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,144,337.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 425,605.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,632,179.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,202,122.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,140,613.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,537,063.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,648,008.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,519,933.02 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,845,618.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 356,503.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 639,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,795,650.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 528,141.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 646,323,792.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,382,304.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,278,519,780.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,285,902,085.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -639,578,293.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,324,742.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,324,742.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,244,624.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,972,536.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,524.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,640,685.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,315,942.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -120,347.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -787,658,078.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 969,333,564.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,675,486.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,378,157.32 | |
| 资产减值准备(元) | 6,190,349.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,462,914.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,462,914.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,682,702.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 743,870.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,551.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,396,713.34 | |
| 财务费用(元) | 8,380,404.59 | |
| 投资损失(元) | -10,841,280.81 | |
| 递延所得税(元) | -857,327.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,504.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -940,832.14 | |
| 存货的减少(元) | -17,091,715.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,192,789.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 991,890.73 | |
| 其他(元) | 686,891.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,675,486.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 969,333,564.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -787,658,078.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿的谐波_2024年中报资产负债表 | 绿的谐波_2024年中报利润表 |