绿的谐波_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,372,568.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 377,353.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,492,333.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,242,255.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,321,991.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,789,449.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,858,837.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,040,583.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,010,861.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,231,393.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,287,378.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,542.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,757,921.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,238,666.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,238,666.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,519,254.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,634,624.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,367,338.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,095.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,371,058.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,628,941.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -239,726.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,139,863.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 969,333,564.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,037,473,428.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿的谐波_2024年一季报资产负债表 | 绿的谐波_2024年一季报利润表 |