绿的谐波_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,346,306.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,419,591.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,590,751.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,356,649.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,913,262.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,982,372.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,809,743.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,362,740.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,068,118.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,288,530.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 859,196,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,847,812.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 864,044,062.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,017,167.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 976,196,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,052,213,417.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,169,354.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,763,723.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 753,634,624.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 757,398,347.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,067,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,852,413.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,820.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,127,409.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,270,937.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,308,007.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 285,698,121.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,635,443.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 969,333,564.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,832,211.04 | |
| 资产减值准备(元) | 17,883,208.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,207,527.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,207,527.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,259,451.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,839,224.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,182,478.50 | |
| 财务费用(元) | 8,932,593.33 | |
| 投资损失(元) | -11,613,673.19 | |
| 递延所得税(元) | -4,492,641.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,437,685.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,054,955.91 | |
| 存货的减少(元) | -25,564,456.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,923,454.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,947,667.71 | |
| 其他(元) | 5,181,841.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 969,333,564.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 683,635,443.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 285,698,121.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿的谐波_2023年年报资产负债表 | 绿的谐波_2023年年报利润表 |