绿的谐波_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,663,286.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 316,050.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,833,172.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,812,508.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,779,392.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,986,775.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,342,259.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,794,121.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,902,548.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,909,960.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 383,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,699,272.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,699,272.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,491,602.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,491,602.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 284,207,669.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,763,723.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,263,723.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,167,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,714,118.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,481.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,930,774.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -667,051.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,457.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 294,283,120.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,635,443.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 977,918,564.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿的谐波_2023年一季报资产负债表 | 绿的谐波_2023年一季报利润表 |