福光股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,914,428.27 | |
收到的税费返还(元) | 12,071,043.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,027,571.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 251,013,042.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,309,351.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,877,575.40 | |
支付的各项税费(元) | 3,252,648.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,146,370.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 228,585,946.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,427,096.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 82,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,194,375.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,048,400.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 88,742,775.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,823,117.61 | |
投资支付的现金(元) | 179,574.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,002,692.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 74,740,083.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 256,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,670,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 260,670,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 289,597,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,303,965.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,095,614.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 335,996,580.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,326,580.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,100,154.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,940,753.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 217,923,676.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 241,864,430.69 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -35,181,204.90 | |
资产减值准备(元) | 13,987,933.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,126,612.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,126,612.95 | |
无形资产摊销(元) | 769,653.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,225,816.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -930,589.63 | |
固定资产报废损失(元) | 89,127.98 | |
公允价值变动损失(元) | 12,848.64 | |
财务费用(元) | 7,702,877.75 | |
投资损失(元) | -2,950,626.80 | |
递延所得税(元) | -10,402,359.48 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,402,359.48 | |
存货的减少(元) | -20,719,410.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -49,767,691.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | 46,412,337.77 | |
其他(元) | 60,101.45 | |
现金的期末余额(元) | 241,864,430.69 | |
减:现金的期初余额(元) | 217,923,676.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,940,753.77 | |
公告日期 | 2024-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福光股份_2024年中报资产负债表 | 福光股份_2024年中报利润表 |